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【兴业研究】基金市场周报—FOF估值颁布

类别:今日焦点 日期:2018-1-5 13:09:23 人气: 来源:

  本周股票市场下跌,截止本周五收盘,上证综指下跌1.64%,报收于3103.04点;深证综指下跌1.79%,报收于1872.79点;创业板指下跌1.76%,报收于1818.19点。大中小盘总体表现为大盘强于中盘强于小盘,沪深300、中证800、中证1000涨跌幅分别为-1.66%、-1.75%和-1.81%。从行业来看,本周仅有家用电器1个行业获得正收益,上涨1.35%;5个行业跌幅超过3.00%,国防军工行业领跌,下跌6.12%,具体表现如图表1所示。

  本周受监管趋严情绪影响,债券市场持续下行,中债总财富指数、中债国债总财富指数分别下跌0.35%和0.44%,主要债市指数如图表2所示。

  本周公募基金市场各类基金表现较差。其中,主动股票型基金收益率为-1.46%,指数型基金收益率为-2.07%,货币型基金平均7日年化收益率为3.90%,中证货币基金指数上周上涨0.06%,较上周持平。债券型基金收益率为-0.10%,混合型基金上周收益率为-0.96%,QDII型基金上周收益率为-0.97%。另类投资型基金上周收益率为-2.16%。表现最好的是债券型基金,表现最差的类型是指数型基金。仓位方面混合型基金股票仓位上周继续下降,总仓位下降5%。从风格上看,本周各风格收益均为负,成长风格型基金下跌最多,平均跌幅为-1.83%。

  在主动股票型基金里,2%上涨,98%下跌。富国新兴产业和易方达消费行业表现突出,净值增长率分别为1.01%和0.48%。指数型基金表现差于主动型股票投资基金。混合型基金6%上涨,94%下跌。鹏华新能源产业和汇添富成长焦点本周净值增长最高,分别为3.33%和1.30%。

  本周债券型基金19%上涨,81%下跌。债券型基金里,信诚新双盈与浦银安盛优化收益A表现较好,本周净值增长率分别为0.60%和0.58%。

  本周QDII基金47%上涨,53%下跌。其中,华安30(DAX)ETF净值增长率最高,达到1.67%。连续两周排名榜首。另类投资基金9%上涨,91%下跌。永赢量化表现较好,本周净值增长率达到0.24%。

  本周基金市场基金发行、基金成立事件共有30个,涉及股票型、混合型、债券型、货币市场型和商品型五种,其中权益类产品发行量最大,占总发行产品数的65%。同时,本周共有46起基金经理变动公告,图表11汇总了本周全部基金产品变动事件,附录表列出了全部基金成立和基金经理变动事件。

  热点一:公募FOF基金估值发布,产品破冰在即。本周中国证券基金业协会发布《基金中积极估值(试行)》文件,对公募FOF基金的估值方法、估值频率和披露频率做了。对投资于上市/非上市基金的估值以及特殊情况估值方法、时点做了进一步解释。并在最后强调了对估值程序和机制的要求,以确保基金估值的公允性。近期监管层频繁的文件和要求已参与FOF答辩的基金产品递交材料等行为,均说明公募FOF基金产品发行已进入倒计时,第一批产品破冰在即。

  热点二:公募基金规模变化,多只基金规模缩水严重。受到委外赎回等事件的影响,一季度的公募基金市场基金规模发生大幅变动,多只基金规模严重缩水。根据WIND数据,可以获得2016年4季度和2017年1季度的公告基金资产净值的公募基金产品共5416只,其中386只基金资产净值变动超过50%,具体情况如下图所示。从产品类型来看,债券型和货币市场型净值变动的产品数目最多,从产品年限来看,成立年限在1-2年的产品数目最多,这也与近两年的委外产品扩张的特征吻合。按照监管要求,公募基金产品类型定位将更加清晰化,投资者能够更好区分委外产品,中小投资者权益。

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